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累積表現
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成立至今
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年初至今
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1个月
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3个月
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6个月
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1年
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月結截至2026年07月31日
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A 類美元(累積)
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9.18% | -0.34% | -0.87% | -0.65% | -0.70% | 3.31% |
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I 類美元(累積)
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15.95% | -0.11% | -0.84% | -0.55% | -0.50% | 3.73% | |
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O 類美元(累積)
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18.03% | 0.12% | -0.80% | -0.45% | -0.30% | 4.15% |
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2025
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2024
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2023
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2022
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I 類美元(累積)
| 8.64 | 2.42 | 4.30% | 0.02% |
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I 類港元(累積)
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I 類人民幣(累積)
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I 類美元(派息)
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I 類港元(派息)
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I 類人民幣(派息)
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A 類美元(累積)
| 8.22 | 1.24 | ||
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A 類港元(累積)
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A 類人民幣(累積)
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A 類美元(派息)
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A 類港元(派息)
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A 類人民幣(派息)
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O 類美元(累積)
| 9.07 | 2.83 | 4.79% | 0.30% |
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O 類港元(累積)
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O 類人民幣(累積)
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O 類美元(派息)
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O 類港元(派息)
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O 類人民幣(派息)
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