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累積表現
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成立至今
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年初至今
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1个月
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3个月
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6个月
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1年
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月結截至2026年01月31日
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A 類美元(累積)
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9.95% | 0.36% | 0.36% | 1.04% | 4.04% | 7.99% |
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I 類美元(累積)
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16.53% | 0.39% | 0.39% | 1.14% | 4.26% | 8.41% | |
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O 類美元(累積)
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18.39% | 0.43% | 0.43% | 1.24% | 4.47% | 8.85% |
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2025
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2024
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2023
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2022
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I 類美元(累積)
| 8.64 | 2.42 | 4.30% | 0.02% |
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I 類港元(累積)
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I 類人民幣(累積)
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I 類美元(派息)
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I 類港元(派息)
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I 類人民幣(派息)
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A 類美元(累積)
| 8.22 | 1.24 | ||
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A 類港元(累積)
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A 類人民幣(累積)
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A 類美元(派息)
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A 類港元(派息)
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A 類人民幣(派息)
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O 類美元(累積)
| 9.07 | 2.83 | 4.79% | 0.30% |
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O 類港元(累積)
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O 類人民幣(累積)
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O 類美元(派息)
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O 類港元(派息)
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O 類人民幣(派息)
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