累積表現
|
成立至今
|
年初至今
|
1个月
|
3个月
|
6个月
|
1年
|
|
月結截至2025年07月31日
|
A 類美元(累積)
|
5.68% | 4.39% | 0.15% | 1.17% | 3.79% | 3.69% |
I 類美元(累積)
|
11.77% | 4.61% | 0.18% | 1.27% | 3.99% | 4.06% | |
O 類美元(累積)
|
13.33% | 4.86% | 0.21% | 1.37% | 4.20% | 4.48% |
2024
|
2023
|
2022
| |
I 類美元(累積)
| 2.42 | 4.30% | 0.02% |
I 類港元(累積)
| |||
I 類人民幣(累積)
| |||
I 類美元(派息)
| |||
I 類港元(派息)
| |||
I 類人民幣(派息)
| |||
A 類美元(累積)
| 1.24 | ||
A 類港元(累積)
| |||
A 類人民幣(累積)
| |||
A 類美元(派息)
| |||
A 類港元(派息)
| |||
A 類人民幣(派息)
| |||
O 類美元(累積)
| 2.83 | 4.79% | 0.30% |
O 類港元(累積)
| |||
O 類人民幣(累積)
| |||
O 類美元(派息)
| |||
O 類港元(派息)
| |||
O 類人民幣(派息)
|