每日淨值
| 股份類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每股份單位資產淨值 |
|---|---|---|---|
| A類美元（累積） | 美元 | -- | -- |
| A類港元（累積） | 港元 | -- | -- |
| A類人民幣（累積） | 人民幣 | -- | -- |
| A類美元（派息） | 美元 | -- | -- |
| A類港元（派息） | 港元 | -- | -- |
| A類人民幣（派息） | 人民幣 | -- | -- |
| I類美元（累積） | 美元 | 2023-12-06 | 1038.1598 |
| I類港元（累積） | 港元 | -- | -- |
| I類人民幣（累積） | 人民幣 | -- | -- |
| I類美元（派息） | 美元 | -- | -- |
| I類港元（派息） | 港元 | -- | -- |
| I類人民幣（派息） | 人民幣 | -- | -- |
| O類美元（累積） | 美元 | 2023-12-06 | 10.4571 |
| O類港元（累積） | 港元 | -- | -- |
| O類人民幣（累積） | 人民幣 | -- | -- |
| O類美元（派息） | 美元 | -- | -- |
| O類港元（派息） | 港元 | -- | -- |
| O類人民幣（派息） | 人民幣 | -- | -- |
下載歷史淨值